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发表于 2020-3-2 17:01:37
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康崇利:2020年3月十大金股及市场展望:粤开证券研究院副院长,粤开证券资管总部权益投资负责人 康崇利 2月十大金股回顾:大幅跑赢沪深300指数 2020年2月,节后市场触底后强势反弹,沪指收复3000点,创业板指一度续创阶段新高,然而2月末受美股大跌影响,沪深两市大幅下挫。截至2020年2月28日,2月沪深300下跌1.59%, |
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2 t" O6 L1 b' T 粤开证券研究院副院长,粤开证券资管总部权益投资负责人 康崇利
8 @9 |; M1 r# _& x X/ c 2月十大金股回顾:大幅跑赢沪深300指数
$ b) I: q* s( O 2020年2月,节后市场触底后强势反弹,沪指收复3000点,创业板指一度续创阶段新高,然而2月末受美股大跌影响,沪深两市大幅下挫。截至2020年2月28日,2月沪深300下跌1.59%,其中通信、计算机等行业涨幅居前。! C9 _8 [$ J5 z- }' {
截至2020年2月28日,我们推荐的2月十大金股平均收益为18.09%,跑赢沪深300指数19.68%;根据每市平台的数据,组合建立以来的超额累计收益达83.30%,位列全市场第二名,距第一名相差3.17%,参与评比的券商达40家。具体来看,2月金股中表现较好的是通信的会畅通讯(行情300578,2 `: Q: T4 q1 }9 B+ Y
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7 ]& U' `& i" L1 U, P)(+144.15%)、电子的大立科技(行情002214,& `" g' G4 G# l
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)(+84.51%)、医药生物的鱼跃医疗(行情002223,
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)(+42.28%)。
3 P: U. d/ { y; X! U% h& l 3月市场展望:市场调整产生低吸机会,关注低位蓝筹8 H0 `9 f$ o- t) m5 K* G
前期A股已经经历过一波考验,事件性因素的扰动正在逐步削弱,在上行趋势没有破坏前一旦确认市场依然属于强势,仍会有情绪主导的加仓,另外逆周期政策还在落地过程中,在时间空间上都还留有余地,市场出现调整反而给投资者了低吸的机会。在股指二次探底整固的过程中,我们认为应当关注两大风向标:一是蓝筹,蓝筹崛起能够拉升指数、稳定市场,同时也能对创业板指起到带动作用,提升风险偏好;第二就是关注前期爆炒的龙头股是否能够再度拉升,这对提振市场情绪起到重要作用,配置上重点关注:* { Z; L. o6 f
第一,低位蓝筹。市场震荡过程中,蓝筹板块的防御属性更强,另外今年以来热点主要集中在科技股,蓝筹板块估值相对较低,存在补涨机会,重点关注大金融板块。, X; Q- w% M7 O" W& t' ]! ]
第二,头部的科技细分龙头及具备补涨潜力的科技类品种。科技主线后续可能分化,头部的科技细分龙头品种仍属于核心资产,机构配置需求仍然较高。而尚在底部具备补涨潜力的科技类品种估值将更有吸引力,这里面尤其看好2015年以来股价仍处于中位数以下的品种。
& E5 ?" ~+ i' }9 k 第三,传统耐用品消费和制造业。短期业绩受到一定的冲击,但随着事件性因素得到控制,复工会逐步弥补短暂缺失的需求。如果再加上未来可能存在的逆周期政策加力,这些板块存在需求补偿性恢复的驱动,前期积压的需求释放,二季度企业业绩有望大幅抬升。9 ^# w2 h6 D+ u( n. Q8 v! ~
第四,有政策支撑的基建板块。近期中央多部委陆续推出政策,加速推动重大项目开工建设、鼓励新投资项目利落地,北京、云南、江苏等多地发布2020重大项目投资计划清单中,基建投资是重要部分,而且今年竣工端的需求依然存在,基建有望持续发力。" B* }8 P7 w8 n5 Y
3月需关注的经济数据、事件及一季报强制披露时间(详见文末列表) h4 ^7 V( w& C
风险提示:外部环境恶化,经济超预期下行,政策宽松不及预期等- j. X' ? _" J, v* G
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