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发表于 2019-11-28 14:18:36
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金融投资报:MSCI增仓路数有何新意:周二是MSCI今年扩容力度最大的一天,尾市集合交易很是热闹,不少个股出现了大单抢筹现象。由于跟踪MSCI指数的被动基金周二必须要配置相应额度的A股,因此出现了激烈换手的情况,尤以招商银行(行情600036,诊股)(港股03968)、工商银行(行情601398,诊股)(港股01398)、建设银行(行情 | $ L$ P$ J2 a' C# [0 n; T
1 b8 N* B b+ x 周二是MSCI今年扩容力度最大的一天,尾市集合交易很是热闹,不少个股出现了大单抢筹现象。由于跟踪MSCI指数的被动基金周二必须要配置相应额度的A股,因此出现了激烈换手的情况,尤以招商银行(行情600036,; c' g" W- H* M x L
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)(港股03968)、工商银行(行情601398,
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)(港股01398)、建设银行(行情601939,
) V5 L9 S' s1 I: a7 E[color=]诊股
/ Q. C; r/ I7 I8 E( C A)(港股00939)和贵州茅台(行情600519,
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/ Z# k, I7 ^ T8 i, {)等绩优蓝筹为甚。' A6 g! I8 ?# O/ D' Y3 Q% } S
有意思的是,上述几只个股尾市都出现了短期大幅波动,基本上短期下波幅都在2%左右,而且这几只绩优股都是从上向下俯冲,这是比较罕见的。有人认为,这是内资机构在“算计”外资,既然你要被动配置,那我就大手笔砸给你,反正有那么多流动性可以承接,在当下交投清淡的情况更是机不可失。从随后发布的交易数据看,招商银行、工商银行、建设银行和贵州茅台交投非常活跃,贵州茅台尾市成交逾10亿元,招商银行尾市成交逾4.6亿元,工商银行尾市成交逾2.4亿元,建设银行略少只成交了7800万,但考虑到建设银行的A股流通股只有90亿股,相对而言还是不少。
9 I6 [: { q- g6 G! l+ ]; `8 C* L 虽然很多人诟病今年的“一九”行情,但在外资看来,还是只有这些标的值得投资。从周二MSCI扩容后基金被动配置的路数看,还是离不开今年上涨的这“一成”公司。从尾市成交的前十名看,贵州茅台、中国平安(行情601318,
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)(港股02318)、五粮液(行情000858,
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7 \5 q# _2 H. K6 m- T& _! a: T* x)、长江电力(行情600900,
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7 Q. V; q* _, B+ M8 T7 g5 L)、宁德时代(行情300750,
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7 X% W1 A" G8 A$ E/ l) p)、招商银行、恒瑞医药(行情600276,
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4 J# j6 k. s9 F1 _)、海康威视(行情002415,# J$ W& H- x) a4 @9 `
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; Z7 f/ p5 C4 L% d5 k6 {# r)、兴业银行(行情601166,3 t& E2 U3 \; D. w$ W" I2 i0 k
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)和浦发银行(行情600000,
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5 U1 ]8 t1 v, k! u) ~, H& r2 q: R),皆是公认的“三好生”。即便是从全部MSCI增仓的公司看,也没有偏离“漂亮50”的范围,所以,A股究竟有没有价值投资?上千元的贵州茅台为什么还是受欢迎?值得投资者深思。
, T0 |! o' o3 W" O1 B 当然,从此次MSCI增仓的名单,也可以看出一些新意。
6 S$ O; E f2 t) w/ Y 首先,大金融依旧是外资最看好的核心资产。从尾市大单成交名单看,中国平安、招商银行、兴业银行、浦发银行、工商银行、平安银行(行情000001,
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) N6 w) X- e+ k8 {)、农业银行(行情601288,
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. C, s+ ~5 }* l$ M) |)(港股01288)、民生银行(行情600016,; e+ n6 g3 X, T
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& [: T* o* c5 m, O)(港股01988)、上海银行(行情601229,1 n( T% `5 o/ G! v ?6 G2 ^$ Y
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( Z, s# a) k/ ^+ H$ f)、中国银行(行情601988,) F4 t7 j/ H- r9 [* f$ m, h( a
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' P0 u2 L4 A5 F/ X h7 _. E)(港股03988)、交通银行(行情601328,( T' p4 P9 o; D5 X' Q
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)(港股03328)、建设银行等均在列。这个名单基本覆盖了国有行和优质股份行与城商行龙头,由此可见外资对国内大金融的佼佼者还是比较看好的,这或许与外资的投资传统有关,毕竟海外金融公司是市场最优质的防御性配置资产。当然,这也与银行股的筹码供给比较充足有关,银行股即便大单买入也不至于造成过大的股价波动,成本不至于太高。
9 T( q" L1 C# t 其次,部分科技股赫然在列,这也让“外资认为A股没有值得投资的科技股”的偏见不攻而破。在周二尾市成交大单的科技公司中,包括海康威视、立讯精密(行情002475,
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)、领益制造、长春高新(行情000661,
$ }6 C# s3 h6 g: L A$ m[color=]诊股5 t0 O* ^5 m+ M' w7 W* z
)、韦尔股份(行情603501,
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)、兆易创新(行情603986,6 X+ |. A, _" u
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)、汇顶科技(行情603160,, u9 m: s% S. J
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)、生益科技(行情600183,
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. s" G" ~0 A; i)、深南电路(行情002916,
- z8 Z' G0 j1 e& _1 F: y% C) v[color=]诊股6 k: T- e6 a' _! E8 Y3 {
)、沪电股份(行情002463,# N) A# t& H( f2 C% f. K
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)、浪潮信息(行情000977,
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; e7 a( W$ f- S% Y)等都属于大市值或者高价科技股。由此可见,外资对部分有核心竞争力的中国科技企业还是比较认可的。还有一个有意思的现象,刚刚被市场以莫须有利空打压的紫光股份(行情000938,
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& M7 w) U% E6 E9 V)、紫光国微(行情002049,, [3 K+ K( X+ n8 k! B
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1 ^9 ~& I" @# f) f4 I+ d)等也位列外资配置名单,外资似乎根本不屑于所谓的传闻,这些都狠狠打了一下我们自己的脸。
c9 N4 p* [7 r$ Y( o" t3 r 此次外资还积极介入了一些大消费概念股,但除了茅台、五粮液、恒瑞医药、格力电器(行情000651,
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& E: z1 U( O7 p)、海天味业(行情603288,
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)这些大消费白马外,其它的选择则更精细。从成交名单看,晨光文具(行情603899,
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f# [* ~, _! b% k8 `/ A6 r2 Y: a5 z# f)、万达电影(行情002739,
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)、完美世界(行情002624,
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: `0 M& W" O1 }7 y( \)属于文化行业,东阳光(行情600673,. A" ?" _' d7 q: J
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. `7 n# X& L- M: r8 {1 z' o)、美年健康(行情002044,
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)和凯莱英(行情002821,
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' d' i- u+ @/ m9 E; y$ V% Z% W)属于比较新锐的医药健康行业,白酒新锐外资居然看好今世缘(行情603369,
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),地图服务的四维图新(行情002405,
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1 b8 J& Z1 g! h! G7 v) L, j3 M)、互联网基础运营的光环新网(行情300383,! `2 ]% x/ d6 o. l5 n/ Q
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)、精品细节食品的绝味食品(行情603517,
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$ c- {# ]' @; k3 Q! M6 y1 a; B)以及行业复苏的春秋航空(行情601021,) V+ g$ C5 I/ g1 g
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4 I! `& Y" D" A" y1 w)均在列。而在此前,外资似乎更看好大基建品种,但现在似乎更喜欢消费升级品种,这是一个新的趋势。
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