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发表于 2019-11-28 14:18:36
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金融投资报:MSCI增仓路数有何新意:周二是MSCI今年扩容力度最大的一天,尾市集合交易很是热闹,不少个股出现了大单抢筹现象。由于跟踪MSCI指数的被动基金周二必须要配置相应额度的A股,因此出现了激烈换手的情况,尤以招商银行(行情600036,诊股)(港股03968)、工商银行(行情601398,诊股)(港股01398)、建设银行(行情 |
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周二是MSCI今年扩容力度最大的一天,尾市集合交易很是热闹,不少个股出现了大单抢筹现象。由于跟踪MSCI指数的被动基金周二必须要配置相应额度的A股,因此出现了激烈换手的情况,尤以招商银行(行情600036,& k6 v7 O' Y; O) ~3 u
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)(港股03968)、工商银行(行情601398,
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)(港股01398)、建设银行(行情601939,
3 h- q, o4 R: |& [[color=]诊股5 ~6 k, m8 Q ^/ _2 V$ T& |3 K
)(港股00939)和贵州茅台(行情600519,
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3 F5 r4 Y5 g( g3 \)等绩优蓝筹为甚。' e$ u0 K. u4 T+ _
有意思的是,上述几只个股尾市都出现了短期大幅波动,基本上短期下波幅都在2%左右,而且这几只绩优股都是从上向下俯冲,这是比较罕见的。有人认为,这是内资机构在“算计”外资,既然你要被动配置,那我就大手笔砸给你,反正有那么多流动性可以承接,在当下交投清淡的情况更是机不可失。从随后发布的交易数据看,招商银行、工商银行、建设银行和贵州茅台交投非常活跃,贵州茅台尾市成交逾10亿元,招商银行尾市成交逾4.6亿元,工商银行尾市成交逾2.4亿元,建设银行略少只成交了7800万,但考虑到建设银行的A股流通股只有90亿股,相对而言还是不少。+ [ |0 N7 i; N4 |5 @
虽然很多人诟病今年的“一九”行情,但在外资看来,还是只有这些标的值得投资。从周二MSCI扩容后基金被动配置的路数看,还是离不开今年上涨的这“一成”公司。从尾市成交的前十名看,贵州茅台、中国平安(行情601318,, Q; L* Q w% f# V$ e- E
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)(港股02318)、五粮液(行情000858,
1 A: N4 a6 M: f+ ^ p# e0 Y" h[color=]诊股
! H' n' M3 R6 S; Y' K! J9 F: [)、长江电力(行情600900,
3 Z% q* R8 h8 w- ]; |[color=]诊股' K4 _9 T! m+ u2 V: y8 X; V
)、宁德时代(行情300750,
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- B( |0 ?% ^+ k6 O/ Q' `5 D)、招商银行、恒瑞医药(行情600276," B5 c! ^1 h! d6 G/ i
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7 F( u, W& K6 v$ c" S)、海康威视(行情002415,
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% v! B: w* M. p; |% ~)、兴业银行(行情601166,
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)和浦发银行(行情600000,
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8 x% I0 C% I/ t! @1 A; @),皆是公认的“三好生”。即便是从全部MSCI增仓的公司看,也没有偏离“漂亮50”的范围,所以,A股究竟有没有价值投资?上千元的贵州茅台为什么还是受欢迎?值得投资者深思。1 Q6 Q% `& N- J0 [( R1 E( V9 ^
当然,从此次MSCI增仓的名单,也可以看出一些新意。
: a9 g! t; o8 u1 U. E, y' ~ 首先,大金融依旧是外资最看好的核心资产。从尾市大单成交名单看,中国平安、招商银行、兴业银行、浦发银行、工商银行、平安银行(行情000001,
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% s |# D9 U Q6 ])、农业银行(行情601288,2 [( h1 f' x8 x
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6 x$ W8 y; |# n/ C, t; O; T! E)(港股01288)、民生银行(行情600016,6 R! p0 U w, a* \' K
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3 w& |$ {* L; ~& u)(港股01988)、上海银行(行情601229,
# I" g% p1 Y3 g" h7 s/ U[color=]诊股3 z8 v8 D, P' L8 C6 X4 o* A! ^
)、中国银行(行情601988," b+ @2 M6 z t' F) V3 s4 E* T
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)(港股03988)、交通银行(行情601328,
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)(港股03328)、建设银行等均在列。这个名单基本覆盖了国有行和优质股份行与城商行龙头,由此可见外资对国内大金融的佼佼者还是比较看好的,这或许与外资的投资传统有关,毕竟海外金融公司是市场最优质的防御性配置资产。当然,这也与银行股的筹码供给比较充足有关,银行股即便大单买入也不至于造成过大的股价波动,成本不至于太高。
% W& J0 ?+ x+ _ 其次,部分科技股赫然在列,这也让“外资认为A股没有值得投资的科技股”的偏见不攻而破。在周二尾市成交大单的科技公司中,包括海康威视、立讯精密(行情002475,6 w+ ]5 N: O/ V+ O( g; M3 v' x& Y
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)、领益制造、长春高新(行情000661,. Z/ i& F. f, A0 e# J! ~- f0 i
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) a3 x0 P, p' }* ]3 M8 x, d)、韦尔股份(行情603501,
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)、兆易创新(行情603986,
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/ r+ a; f7 B# o)、汇顶科技(行情603160,
- K2 S+ C' U: O0 \4 A7 m3 q/ Z[color=]诊股1 b& o# Q8 Y: M5 O) k- Z
)、生益科技(行情600183,
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4 ~% F" D* g3 _7 U; U( ^6 H)、深南电路(行情002916,
# R; k, g2 \6 f4 y" f+ f1 P2 k[color=]诊股: ?+ J6 A! I+ J0 Z8 h5 J
)、沪电股份(行情002463,
7 W2 }% U- g9 r2 L! X# L9 U, g[color=]诊股; S9 {2 u7 m/ X! a/ |
)、浪潮信息(行情000977,/ p0 C" P3 f# t' M4 `
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! s, h3 N7 s U9 E3 y& b, n)等都属于大市值或者高价科技股。由此可见,外资对部分有核心竞争力的中国科技企业还是比较认可的。还有一个有意思的现象,刚刚被市场以莫须有利空打压的紫光股份(行情000938,
3 Z7 v" L, x7 c8 A P" i[color=]诊股" D1 }6 k4 o2 M6 o
)、紫光国微(行情002049,. j0 ]/ o0 ]' k9 P: Z! r8 D+ z
[color=]诊股) R3 f# |% k; {" S9 D
)等也位列外资配置名单,外资似乎根本不屑于所谓的传闻,这些都狠狠打了一下我们自己的脸。
$ A5 u# h$ L4 l6 V 此次外资还积极介入了一些大消费概念股,但除了茅台、五粮液、恒瑞医药、格力电器(行情000651,
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6 Y1 Y$ G3 g' e/ S3 W)、海天味业(行情603288,- X6 j5 p: B6 Q3 d/ T4 W
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6 b1 w/ \1 @/ I0 _ u2 N7 G/ S)这些大消费白马外,其它的选择则更精细。从成交名单看,晨光文具(行情603899,
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2 O0 q/ m! k9 D, \0 E1 f f)、万达电影(行情002739,
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5 k2 M0 H- ~7 Q0 K9 e+ Y, S)、完美世界(行情002624,
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)属于文化行业,东阳光(行情600673,3 \1 [2 d+ ~ M9 u% J1 K
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)、美年健康(行情002044,
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! G5 T+ u6 d: V7 T5 }4 @)和凯莱英(行情002821,
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)属于比较新锐的医药健康行业,白酒新锐外资居然看好今世缘(行情603369,
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. S7 O: O( V. ~8 f* ~: B9 Y7 k1 t),地图服务的四维图新(行情002405,
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' a( K+ c* @& D4 u' f)、互联网基础运营的光环新网(行情300383,( q: d( ]* d* [$ H7 F% I9 X: S
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% }8 A! U& y- N: @+ N! ~)、精品细节食品的绝味食品(行情603517,4 x) ?3 N# ]* o; O# ^' n
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)以及行业复苏的春秋航空(行情601021," ]0 s0 w4 }7 k9 y6 W
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)均在列。而在此前,外资似乎更看好大基建品种,但现在似乎更喜欢消费升级品种,这是一个新的趋势。
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