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发表于 2020-11-28 14:11:54
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| 韩忠益:遭遇三个小意外 下周谜底或揭晓:本周A股表现为“前扬中抑再扬”,沪指仍然处在多空拉锯之中,但个股的亮点依然不少;尽管有点小意外,但还是颇有收获,颇多玩味。 意外之一:在周一开盘前,笔者与机构朋友交流,他们让我关注中控技术(行情688777,诊股)。这家公司是一家技术密集型企业,先后获得工业与信息化发展财政专项资金、专利资助等多 |
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本周A股表现为“前扬中抑再扬”,沪指仍然处在多空拉锯之中,但个股的亮点依然不少;尽管有点小意外,但还是颇有收获,颇多玩味。 意外之一:在周一开盘前,笔者与机构朋友交流,他们让我关注中控技术(行情688777,
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)。这家公司是一家技术密集型企业,先后获得工业与信息化发展财政专项资金、专利资助等多项项目补助及奖励,2017年、2018年、2019年和2020年1-6月,公司计入当期损益除增值税返还之外的其他政府补助及奖励分别为2320.81万元、1437.01万元、4240.20万元和1715.24万元,占当期利润总额的比例分别为12.19%、4.56%、10.42%和11.39%。根据国家推动制造业高质量发展、建设制造强国的战略及规划,近年来制造业转型升级步伐明显加快,特别是随着5G技术的日趋成熟及逐步应用,流程工业相关领域的技术升级和产品更新换代速度也在加快。控制系统、工业软件和自动化仪表等领域的关键技术,随着流程工业向智能化转型升级而不断升级及迭代,中控技术为了技术的先进性及产品优势,正在持续推进技术创新以及新产品开发,以适应不断发展的市场需求。根据机构朋友给笔者的参考价,认为这家公司上市后,股价应该在60元之下,市值不应该超过300亿元,否则股价就太高了。结果该股当天最低就达100元,笔者自然不敢追。不料随后3个交易日股价连续逆势上涨,最高涨到了130元,市值超过了600亿元。 意外之二:白酒股、新能源汽车股出现分化。本周既有舍得酒回撤达10%左右的,也有迎驾贡酒(行情603198,
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8 f; Y4 ?& v c( W8 |6 ?- F)在周四逆势拉涨停的;汽车整车板块走弱,江淮汽车(行情600418,) Y! w: `$ D n8 X
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)、曙光股份(行情600303,
) c1 k+ [, d( e& z& M8 M[color=]诊股/ s: z$ f' w" N7 m+ m/ p+ c: R1 E
) (600303) 、 江 铃 汽 车(000550)、亚星客车(行情600213,
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* O# T# d& C/ k0 y1 F* p) (600213)、金龙汽车(行情600686,
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)等均出现大幅下挫。笔者认为这两大热门板块的回落,主要还是近期冲高太急的缘故,并不是上市公司出了问题。从中长期看,白酒消费底层逻辑扎实稳健,成长性不会受到影响,业绩确定性很强,各价格带名酒仍有较大市场潜力。事实上,从基金重仓股的持仓市值情况看,贵州茅台(行情600519,$ O; b R& P0 y4 ~' S$ t
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)依然是公募的“心头好”,是其最大的持仓标的之一。接下来就是元旦和春节,都是白酒销售旺季,股价回档见底后,酒企将迎来销售旺季。至于新能源汽车股的回踩,笔者认为只是暂时的困难。且不说国家出台了那么多产业政策推动新能源汽车的发展,单单看看各路资金还在往这一领域砸钱的狠劲,就会明白,新能源汽车不被市场热钱追捧真说不过去。 意外之三:有机硅股遭高位抢筹后突然大挫。最近两周,顺周期板块大有取代白酒和新能源汽车板块的势头,尽管后劲可能不及白酒和新能源汽车股,尽管顺周期板块中不是都有价格上涨的持续性,但其中一些细分品种,如有机硅龙头确实集聚了大量资金,因为有机硅的紧张局面不是一个月两个月就能缓解的,至少明年上半年前,价格难有松动。像新安股份(行情600596,
& B- [3 b6 z6 h' M, |- s7 Y0 ? O[color=]诊股7 p0 {7 K; n& [% Z$ _1 i4 |
)本周牛气冲天,这当然是资金围猎的结果。周四尾盘集合竞价时,有机硅板块还出现了集体抢筹,板块所有个股集合竞价都加价几分至几毛不等。如果每吨有机硅价格上涨1万元,以新安股份50万吨、东岳硅材(行情300821,
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)30万吨年产量计算,业绩明显改善或大幅提升是没有悬念的,因此也就不难理解机构为什么要对整个有机硅股进行高位扫货了。可是令人看不懂的是,有机硅股在周五并未延续抢筹势头而是低开低走、大幅下挫,那么,周四尾盘扫货又是为了哪般?是资金出逃请君入瓮,还是清洗浮盈继续吸筹? 上述三个意外,希望下周或再下周能有答案。 总体上,本周大盘震荡加剧,市场热点切换较快,上周本栏提醒投资者注意银行、券商这两个板块的动向,令人高兴的是,这两个板块在本周最后一个交易日终于发力向上。
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